本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、永续债权投资合同概述

2017年12月，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）签订《永续债权投资合同》，由交银国信设立“交银国信•五矿交银结构调整基金信托计划”，并通过信托计划项下的信托资金向五矿发展进行永续债权投资，金额为不超过25亿元，投资期限为无固定期限。公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）认购该信托计划基金份额2.5亿元。上述事项已经公司第七届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2017年12月13日、2017年12月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临2017-39）、《五矿发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（临2017-42）。

2020年9月，经公司股东大会批准，公司与交银国信对双方原签订的《永续债权投资合同》部分条款进行了修订，并签订了补充协议。具体情况详见公司于2020年8月29日、2020年9月15日发布的《五矿发展股份有限公司关于签订重大合同暨关联交易的进展公告》（临2020-43）、《五矿发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告》（临2020-47）。

二、永续债权投资合同进展情况

近日，公司已清偿了上述25亿元永续债权投资本金和投资收益，上述《永续债权投资合同》终止。

特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日